Pelajaran Psikologi Trading

Dalam Lokakarya kami, kami berusaha memberikan strategi kepada siswa yang membantu mengidentifikasi perdagangan terbaik yang sesuai dengan spesifikasi perdagangan tertentu dan pribadi. Kami memiliki sejumlah strategi perdagangan yang dapat digunakan untuk menuai keuntungan dari pasar saham, dengan setiap strategi menggunakan struktur atau ‘pengaturan’ tertentu untuk merumuskan perdagangan yang cerdas. Namun sebagian besar pedagang tidak memiliki struktur seperti itu, dan akibatnya, terlalu sering menyerah pada ‘perdagangan impuls’ yang ditakuti.

Ini adalah konsep yang sebagian besar atg diabaikan dalam literatur investasi dan mengacu pada perdagangan yang tidak terstruktur, non-metode, atau non-setup.

Mengalah pada Spontanitas

Kita semua pernah ke sana!

Anda melihat grafik, tiba-tiba melihat harga bergerak ke satu arah atau yang lain, atau grafik mungkin membentuk pola jangka pendek, dan kami melompat sebelum mempertimbangkan risiko/pengembalian, posisi terbuka lainnya, atau sejumlah kunci lainnya. faktor yang perlu kita pikirkan sebelum memasuki perdagangan.

Di lain waktu, rasanya seperti kita menempatkan perdagangan pada pilot otomatis. Anda bahkan mungkin mendapati diri Anda menatap posisi yang baru dibuka sambil berpikir, “Apakah saya baru saja menempatkannya?”

Semua istilah ini dapat diringkas dalam satu bentuk – perdagangan impuls.

Perdagangan impuls buruk karena dieksekusi tanpa analisis atau metode yang tepat. Investor yang sukses memiliki metode atau gaya perdagangan tertentu yang melayani mereka dengan baik, dan perdagangan impulsif adalah salah satu yang dilakukan di luar metode biasa ini. Ini adalah keputusan perdagangan yang buruk yang menyebabkan perdagangan yang buruk.

Tetapi mengapa seorang pedagang tiba-tiba dan secara spontan mematahkan formula perdagangan mereka yang sudah terbukti benar dengan perdagangan impulsif? Tentunya ini tidak terlalu sering terjadi? Sayangnya, ini terjadi sepanjang waktu – meskipun transaksi ini bertentangan dengan alasan dan perilaku perdagangan yang dipelajari.

Bahkan para pedagang yang paling berpengalaman pun telah menyerah pada perdagangan impulsif, jadi jika Anda melakukannya sendiri, jangan merasa terlalu buruk!

Bagaimana Terjadinya

Jika tidak masuk akal, mengapa pedagang menyerah pada perdagangan impulsif? Seperti biasa dengan sebagian besar keputusan investasi yang buruk, ada sedikit psikologi kompleks di baliknya.

Singkatnya, para pedagang sering menyerah pada perdagangan impulsif ketika mereka telah menahan perdagangan yang buruk terlalu lama, berharap dengan segala alasan bahwa segala sesuatunya akan ‘menjadi baik’. Situasi ini diperburuk ketika seorang pedagang dengan sadar – memang, dengan sukarela – menempatkan perdagangan impulsif, dan kemudian harus berurusan dengan beban tambahan ketika mengalami kerugian.

Salah satu faktor psikologis pertama yang berperan dalam perdagangan impulsif adalah, tidak mengejutkan, risiko.

Berlawanan dengan kepercayaan populer, risiko tidak selalu merupakan hal yang buruk. Risiko hanyalah bagian yang tidak dapat dihindari dari bermain pasar: selalu ada risiko yang terlibat dalam perdagangan – bahkan transaksi terstruktur terbaik. Namun, dalam perdagangan cerdas, struktur sudah ada sebelum transaksi untuk mengakomodasi risiko. Artinya, risiko diperhitungkan dalam pengaturan sehingga risiko kerugian diterima sebagai persentase dari hasil yang diharapkan. Ketika kerugian terjadi dalam situasi ini, itu bukan karena perdagangan yang buruk/impulsif, atau masalah psikologi perdagangan – tetapi hanya akibat dari kondisi pasar yang merugikan untuk sistem perdagangan.

Perdagangan impulsif, di sisi lain, terjadi ketika risiko tidak diperhitungkan dalam keputusan.

Risiko dan Ketakutan

Psikologi di balik melakukan perdagangan impulsif itu sederhana: investor mengambil risiko karena didorong oleh rasa takut. Selalu ada rasa takut kehilangan uang ketika seseorang bermain di pasar. Perbedaan antara trader yang baik dan yang buruk adalah bahwa yang pertama mampu mengelola ketakutan mereka dan mengurangi risiko mereka.

Perdagangan impulsif terjadi ketika pedagang mengabaikan risiko karena mereka takut kehilangan apa yang tampak seperti perdagangan yang ‘menang’. Emosi impulsif ini sering menyebabkan investor melanggar formula biasa mereka dan membuang uang mereka ke pasar dengan harapan ‘tidak kehilangan potensi kemenangan’. Namun, perdagangan impuls tidak pernah pintar – itu buruk.

Jika pedagang mengidentifikasi peluang potensial dan secara spontan memutuskan bahwa mereka harus melakukan perdagangan – dan kemudian tenang dan menggunakan strategi yang baik untuk menerapkan transaksi – maka ini bukan lagi perdagangan impulsif. Namun, jika pedagang mengabaikan pemicu set-up atau segala bentuk metode dalam melakukan perdagangan, mereka telah berhati-hati dan telah menerapkan perdagangan yang buruk.

Hasil Perdagangan Impuls

Perdagangan impuls biasanya berakhir dengan salah satu dari tiga cara:

Perdagangan impuls yang disalahpahami menghasilkan kerugian (hasil yang tidak terduga!)
Perdagangan impuls menghasilkan kerugian, tetapi kemudian menjadi pemicu pengaturan yang valid. Pedagang mengabaikan pengaturan demi kerugian mereka sebelumnya dan kehilangan kemenangan berikutnya.
Perdagangan impuls yang benar-benar menang. Kadang-kadang perdagangan impuls akan menguntungkan pedagang. Ini benar-benar keberuntungan!
Dari sudut pandang lain, bagaimanapun, perdagangan impuls yang menang adalah nasib buruk karena memperkuat pengambilan perdagangan yang buruk hanya karena hasil yang baik.

Satu perdagangan impuls yang menang akan memacu lebih banyak dan di bawah kondisi pasar yang tepat, beberapa di antaranya mungkin juga memiliki hasil yang baik. Ini adalah kecenderungan alami bagi para pedagang untuk fokus pada hasil kemenangan – terlepas dari kualitas keputusan yang menyebabkannya.

Ini adalah situasi yang sangat berbahaya bagi para pedagang karena semua sifat perdagangan negatif mereka (yang biasanya akan menyebabkan kerugian dalam kondisi pasar normal) sedang diperkuat.

Namun seperti yang diharapkan, lebih sering daripada tidak, perdagangan buruk yang dibuat dari keputusan perdagangan yang buruk akan mengakibatkan kerugian. Ketika pasar akhirnya ‘membenarkan dirinya sendiri’ dan penyimpangan yang memungkinkan beberapa perdagangan buruk untuk mendapatkan hasil yang baik menghilang, pedagang dibiarkan bingung tentang apa yang merupakan pendekatan yang sukses, dan tidak diragukan lagi menanggung kerugian besar.

Pedagang telah gagal untuk fokus pada kualitas keputusan perdagangan, tetapi lebih pada kualitas hasilnya. Dengan cara ini perdagangan impuls tidak lebih dari perjudian, karena perjudian didasarkan pada kesempatan murni sedangkan perdagangan yang baik didasarkan pada perhitungan dan alasan. Ada risiko yang melekat baik dalam perdagangan dan perjudian, tetapi pada yang pertama, risiko diakomodasi dan hanya merupakan hasil yang diharapkan dalam strategi kemenangan yang terbukti secara keseluruhan.

Seseorang harus ingat setiap saat bahwa psikologi perdagangan adalah bagian yang sangat penting dalam menyiapkan karier perdagangan yang menang.

Jika seseorang tidak tetap tenang, beberapa perdagangan impuls yang menang akan sebanding dengan perdagangan impuls yang akhirnya kalah, dan menyebabkan seluruh bundel masalah psikologi perdagangan di jalurnya.

Menyembuhkan Dorongan Perdagangan Impuls

Jadi, bagaimana seseorang tahu bahwa mereka berisiko melakukan perdagangan impulsif, yaitu bagaimana seseorang menghentikan masalah sebelum berkembang?

Jika Anda merasa panik tentang portofolio Anda atau potensi perdagangan, itu adalah tanda pertama. Stres akan mendorong Anda ke wilayah ‘tidak masuk akal’, dan Anda akan lebih rentan untuk membuat keputusan impulsif yang buruk.

Jika Anda berpikir Anda mungkin berisiko melakukan perdagangan impulsif, tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan ini:

Apakah Anda merasa terburu-buru untuk melakukan perdagangan jika Anda ‘melewatkannya’?
Apakah Anda mendasarkan apakah akan mengambil perdagangan ini atau tidak pada perdagangan sebelumnya, baik kehilangan perdagangan itu atau menjadi kerugian?
Apakah Anda merasa sakit atau gugup sebelum, atau setelah Anda memasuki perdagangan?
Sudahkah Anda fokus untuk membuat keputusan trading yang baik, yaitu, apakah Anda mengikuti metodologi trading Anda?
Jika jawabannya ‘ya’ untuk tiga pertanyaan pertama, dan ‘tidak’ untuk pertanyaan terakhir, maka kemungkinan besar Anda melakukan perdagangan impulsif.

 

 

Leave a Comment